现金流量表编制单位： 年度单位：元项 目行次金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还2 收到的其他与经营活动有关的现金3 现金流入小计4 购买商品、接受劳务支付的现金5 支付给职工以及为职工支付的现金6 支付的各项税费7 支付的其它与经营活动有关的现金8 现金流出小计9 经营活动产生的现金流量净额10二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金11 取得投资收益所收到的现金12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13　　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14 收到的其他与投资活动有关的现金15 现金流入小计16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17 投资所支付的现金18　　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19 支付的其他与投资活动有关的现金20 现金流出小计21 投资活动产生的现金流量净额22三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金23 借款所收到的现金24 收到的其他与筹资活动有关的现金25 现金流入小计26 偿还债务所支付的现金27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28 支付的其他与筹资活动有关的现金29 现金流出小计30 筹资活动产生的现金流量净额31四、汇率变动对现金的影响额32五、现金及现金等价物净增加额33补充资料1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润34 加：计提的资产减值准备35 固定资产折旧36 无形资产摊销37 长期待摊费用摊销38 待摊费用减少（减：增加）39 预提费用增加（减：减少）40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）41 固定资产报废损失42　　　公允价值变动损益43 财务费用44 投资损失（减:收益）45 递延所得税负债（减:递延所得税资产）46 存货的减少（减:增加）47 经营性应收项目的减少（减:增加）48 经营性应付项目的增加（减:减少）49 其他50 经营活动产生的现金流量净额512.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本52 一年内到期的可转换公司债券53 融资租入固定资产543.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额55 减：现金的期初余额56 加：现金等价物的期末余额57 减：现金等价物的期初余额58 现金及现金等价物净增加额59制表人：会计主管：单位负责人：